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企业债券兑付/付息/效力动费提示(2017年4月)

【论文时间: 2019-03-14 01:01

  1、本表根据发行人公报或募集儿子说皓书、债券报户口要斋表中的相干章制成,但供发行人参考。发行人如对付息兑付信息拥有疑讯问,请直接联绕我公司托管部。

  2、我公司将根据从发行人处还愿收到的资产实行代劳动付息兑付工干。

  3、下列债券的付息bet36备用存放在不决定性。关于浮触动利比值债券,付息bet36备用将根据违反灵后的新的票面利比值终止计算;关于含拥有发行人赎回回、投资人选择回特价而沽章的债券,付息bet36备用将根据相干权利的实行结实终止调理;其他含权类债券的付息bet36备用的调理根据发行文件终止。

  4、关于债券存放续期跨闰年的债券,我公司根据发行人供的闰年计息方法终止闰年应付儿利计算;如发行人不决定闰年计息方法,我公司将根据中国人民银行的拥关于规则计算应付儿利。

  5、关于跨市场托管的债券,我公司将于转托管兴办日之后另行封皮畅通牒发行人各bet36备用托管量及相应付息兑付资产。本提示中的估计应付资产按债券面额尽和计算。

  6、关于拥有联席主接销商的债券,本表但供就中壹家主接销商的信息。

  7、企业债券付息兑付效力动费由发行人和主接销商己行计算,依照划款金额的十二万分之洞点五计算,请在付息兑付时壹并顶付。

  8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826

  前言号

  债券代码

  债券名称

  计息方法

  债券面额(万元)

  年利比值(%)

  资产用途(兑付/付息)

  估计应付资产(元)

  付息兑付效力动费

  兑付/付息日

  发行人名称

  主接销商

  凡例

  1

  1480106

  14辽宁沿海债

  附息永恒

  220,000.00

  8.90

  付息

  635,800,000.00

  按还愿划款金额的十二万分之洞点五计算

  20170401

  2014年辽宁沿海经济带城镇募化确立集儿子合债券

  国泰君装置证券

  04.01前还本

  2

  1580085

  15郫县国投债

  附息永恒

  140,000.00

  6.95

  付息

  97,300,000.00

  20170401

  郫县国拥有资产投资经纪公司

  天风证券

  3

  1380147

  13杭运河债

  附息永恒

  100,000.00

  6.00

  付息

  248,000,000.00

  20170402


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